KAP: KCAER [ ] KOCAER CELIK SANAYI VE TICARET A.S. FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1600844
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9D7B24C9019DF69FBEF16228
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 2026-03-31 2025-12-31
VARLIKLAR
DONEN VARLIKLAR
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4,420,436,202 4,725,814,003
FINANSAL YATIRIMLAR 992,260,360 971,886,570
TICARI ALACAKLAR 3,627,929,025 4,305,174,745
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 3,627,929,025 4,305,174,745
DIGER ALACAKLAR 464,669,780 329,844,548
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 110,797,478 120,661,571
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 353,872,302 209,182,977
STOKLAR 4,357,866,179 3,759,604,203
PESIN ODENMIS GIDERLER 313,264,092 226,631,831
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA PESIN ODENMIS GIDERLER 313,264,092 226,631,831
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 1,496 1,646
DIGER DONEN VARLIKLAR 81,345,583 87,547,316
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER DONEN VARLIKLAR 81,345,583 87,547,316
ARA TOPLAM 14,257,772,717 14,406,504,862
TOPLAM DONEN VARLIKLAR 14,257,772,717 14,406,504,862
DURAN VARLIKLAR
FINANSAL YATIRIMLAR 6,711 6,711
DIGER FINANSAL YATIRIMLAR 6,711 6,711
DIGER ALACAKLAR 63,322,017 64,917,156
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 56,657,498 57,583,386
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6,664,519 7,333,770
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 774,910,262 774,910,262
MADDI DURAN VARLIKLAR 13,310,770,922 13,316,722,853
ARAZI VE ARSALAR 4,753,849,488 4,753,849,488
YERALTI VE YERUSTU DUZENLEMELERI 32,461,821 33,541,730
BINALAR 2,287,288,647 2,303,862,791
TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR 3,099,955,375 3,182,932,284
TASITLAR 238,649,376 254,417,631
MOBILYA VE DEMIRBASLAR 74,017,033 78,468,963
OZEL MALIYETLER 1,076,766 1,165,474
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 2,823,472,414 2,708,484,490
DIGER MADDI DURAN VARLIKLAR 2 2
KULLANIM HAKKI VARLIKLARI 235,201,200 256,374,791
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 10,194,996 9,684,383
IMTIYAZ SOZLESMELERINDEN DOGAN HAKLAR 6,565,761 5,744,467
DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 3,629,235 3,939,916
TOPLAM DURAN VARLIKLAR 14,394,406,108 14,422,616,156
TOPLAM VARLIKLAR 28,652,178,825 28,829,121,018
KAYNAKLAR
KISA VADELI YUKUMLULUKLER
KISA VADELI BORCLANMALAR 6,299,515,402 5,365,254,668
ILISKILI TARAFLARDAN KISA VADELI BORCLANMALAR 6,299,515,402 5,365,254,668
UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 193,655,854 212,757,108
TICARI BORCLAR 4,228,701,599 4,895,079,566
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 4,228,701,599 4,895,079,566
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 122,158,369 120,937,279
DIGER BORCLAR 284,240,075 212,428,446
ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 310,021 0
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 283,930,054 212,428,446
ERTELENMIS GELIRLER (MUSTERI SOZLESMELERINDEN DOGAN YUKUMLULUKLERIN DISINDA KALANLAR) 340,750,631 480,039,006
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ERTELENMIS GELIRLER (MUSTERI SOZLESMELERINDEN DOGAN YUKUMLULUKLERIN DISINDA KALANLAR) 340,750,631 480,039,006
DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 37,374,571 73,030,914
KISA VADELI KARSILIKLAR 85,519,351 84,825,763
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 29,567,593 23,255,329
DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 55,951,758 61,570,434
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 36,536 0
ARA TOPLAM 11,591,952,388 11,444,352,750
TOPLAM KISA VADELI YUKUMLULUKLER 11,591,952,388 11,444,352,750
UZUN VADELI YUKUMLULUKLER
UZUN VADELI BORCLANMALAR 1,859,234,200 2,336,757,186
ILISKILI TARAFLARDAN UZUN VADELI BORCLANMALAR 1,859,234,200 2,336,757,186
UZUN VADELI KARSILIKLAR 105,688,308 71,700,904
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 105,688,308 71,700,904
ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 1,398,502,932 1,405,932,779
TOPLAM UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 3,363,425,440 3,814,390,869
TOPLAM YUKUMLULUKLER 14,955,377,828 15,258,743,619
OZKAYNAKLAR
ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 13,652,788,635 13,526,958,000
ODENMIS SERMAYE 1,915,000,000 1,915,000,000
SERMAYE DUZELTME FARKLARI 1,928,912,322 1,928,912,322
PAYLARA ILISKIN PRIMLER (ISKONTOLAR) 455,713,711 455,713,711
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER (GIDERLER) 2,281,721,347 2,292,886,268
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER (GIDERLER) -731,259,641 -705,999,804
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 551,865,993 551,865,993
GECMIS YILLAR KARLARI VEYA ZARARLARI 7,131,998,910 6,567,549,698
NET DONEM KARI VEYA ZARARI 118,835,993 521,029,812
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 44,012,362 43,419,399
TOPLAM OZKAYNAKLAR 13,696,800,997 13,570,377,399
TOPLAM KAYNAKLAR 28,652,178,825 28,829,121,018